Anspec1С-Франчайзи

Тел.: +7 (495) 018-32-70
Тел.: +7 (906) 046-08-62
E-mail: op1@anspec.ru

1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП
От 12 600 руб
  • Описание
  • Торговые предложения
Описание

Отраслевой программный продукт «1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» разработан на основе типового решения «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» (редакция 3.0), с сохранением его базового функционала, и использует все преимущества технологической платформы «1С:Предприятие 8» версии 8.3 и современного интерфейса «Такси».

Программа обеспечивает выполнение следующих задач:

Учет «от документа» и типовые операции

Основной способ отражения хозяйственных операций в учете - ввод документов системы, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Помимо этого, существует возможность непосредственно вводить отдельные проводки.

Ведение учета по нескольким организациям

В программе «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» можно вести бухгалтерский/налоговый учет по нескольким организациям, причем параметры учетной политики каждой организации настраиваются независимо от других организаций. В то же время можно вести учет по каждой организации в отдельной информационной базе.

В конфигурации «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»можно вести бухгалтерский и налоговый учет в организациях, имеющих обособленные подразделения. Для учета операций между подразделениями, выделенными на отдельный баланс, применяется отдельный документ «Авизо».

Учет хозяйственных операций на плане счетов

Учет в системе «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» ведется:

  • как на плане счетов, соответствующему Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000 №94н;
  • так и на плане счетов, соответствующему Проекту Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (Единый план счетов).

Покупка ценных бумаг

В программе «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»реализованы операции покупки ценных бумаг с отражением понесенных расходов участников в различных режимах торгов на бирже и внебиржевом рынке.

Операция покупки ценных бумаг применяется в соответствии с отраслевыми стандартами Банка России от 1 октября 2015 г. № 494-П «Положение отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях».

По ценным бумагам при покупке и продаже в системе ведется партионный учет.

При покупке долевые, долговые финансовые инструменты определяются в одну из четырех оценочных категорий – это происходит в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Банка России, а также в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности МСФО 39.В зависимости от оценочной категории (и вида финансового инструмента) происходит учет основной стоимости ценных бумаг, а также затрат по данной сделке, процентно-купонного дохода, дисконта/премии.

В системе существует возможность проведения операций покупки ценных бумаг с параллельным проведением по регистрам РСБУ и ОСБУ – для этого необходимо включить в Настройках учета опцию «Параллельный учет по РСБУ».

Продажа (выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг

Операции по продаже ценных бумаг в программе «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»реализован с помощью документа Сделка с ценной бумагой. Учитываются как биржевые так и внебиржевые сделки по продаже ценных бумаг. По биржевым сделкам операции продажи в системе возможно отражать в режимах Т0, Т+1, Т+2. По внебиржевым сделкам учитываются варианты предварительной поставки ценных бумаг, поставки против платежа (когда поставка и оплата происходят в один день), и вариант предварительной оплаты за ценные бумаги (с последующим исполнением поставки ценных бумаг).

В учетной политике необходимо выбрать один из способов учета выбывающих ценных бумаг – это ФИФО или по средней стоимости ценных бумаг.

При выбытии ценных бумаг учитываются все составляющие стоимости с учетом переоценки по справедливой стоимости, процентного дохода, начисленного по дату выбытия, и корректировок. При выбытии ценных бумах определяется финансовый результат по сделке с учетом всех процентных доходов и расходов, и с учетом стоимости покупки ценных бумах и получаемого возмещения при продаже.

Расчет прибыли или убытка по сделкам с ценными бумагами

В конфигурации «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»имеется возможность рассчитывать доходы и расходы по операциям покупки/продажи ценных бумаг с отражением итогового финансового результата.

При расчете процентных доходов учитываются все начисленные по данному финансовому инструменту величины купонов и дисконтов, а также премий. Для ценных бумаг, которые оцениваются по справедливой стоимости, в качестве дохода в системе учитывается переоценка по справедливой стоимости. На величину дохода по долговым ценным бумагам дополнительно влияет амортизированная стоимость долговой ценной бумаги, и корректировка процентных доходов и расходов по ЭСП. Также на величину прибыли или убытка оказывает влияние резерв от обесценения. Все данные параметры фиксируются в системе в регистрах по ценным бумагам, учитывая стоимость ценных бумаг и величину доходов и расходов от приобретения/выбытия ценных бумах.

Начисление комиссий

В программе «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» автоматизирован учет комиссий по сделкам с ценными бумагами.

Затраты по сделкам, которые профучастник несет при осуществлении операций по покупке или продаже ценных бумаг, включают следующие типы:

  • Биржевая;
  • Брокерская;
  • Депозитарная;
  • Клиринговая;
  • ИТС;
  • Вознаграждение;
  • Прочее.

В системе учитываются предварительные затраты и затраты, принятые к оплате в день поставки.

В зависимости от модели учета по категориям ценных бумаг, затраты или списываются на расходы, или включаются в стоимость ценных бумаг.

Варианты учета затрат выбираются в Настройках учета профучастников.

В системе учитываются комиссии брокеров. Все прочие комиссии, которые относятся на затраты профучастника за период, такие как депозитарные комиссии, в системе принимаются к учету документом Поступление товаров и услуг общехозяйственного блока операций. Затраты по сделкам учитываются в программе как при продаже, так и при покупке ценных бумаг. Помимо этого затраты учитываются по сделкам прямого и обратного РЕПО.

Сделки РЕПО

В программе «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»реализованы сделки РЕПО,которые представляют из себя операции краткосрочного заимствования денежных средств под залог ценных бумаг,либо заимствования ценных бумаг под залог денежных средств.

В конфигурации реализованы следующие виды сделок РЕПО:

  • Прямое РЕПО;
  • Обратное РЕПО.

Переоценка ценных бумаг

В программе «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»реализована операция отражения переоценки ценных бумаг по справедливой стоимости.

Данная операция в системе отражается документом Переоценка ЦБ по справедливой стоимости. В переоценке участвуют долговые и долевые ценные бумаги. Переоценка ценных бумаг может быть отражена на любую дату.

Некредитная финансовая организация должна не позднее последнего дня каждого месяца отразить в бухгалтерском учете все ценные бумаги по справедливой стоимости, либо может установить более частую переоценку в стандартах экономического субъекта. Соответственно для того чтобы отразить переоценки ценных бумаг за соответствующий день, в системе необходимо завести документ Переоценка ЦБ по справедливой стоимости на соответствующую дату.

Начисление НКД

Начисление в системе накопленного купонного дохода (далее НКД) происходит при покупке или при продаже ценных бумаг.

В программе «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» реализовано начисление НКД расчетным методом, и из котировок по ценным бумагам. При первом варианте финансовый департамент организации должен заносить проспект эмиссии по купонным платежам в специальный регистр, а во втором случае данные в документы для расчета в системе попадают из загруженных регистров котировок по ценным бумагам, которые отражают данные, поступающие с биржи.

Дооценка НКД

Дооценка НКД в программе учитывается с помощью документа Дооценка НКД и дисконта. Процентный доход по купонам в системе отражается за промежуток времени, необходимый в соответствии с отраслевыми стандартами.

Дооценка НКД рассчитывается исходя из начисленного процента за период с даты покупки ценной бумаги по дату отражения процентного дохода по купону, и величины процентной ставки по купону.

Дооценка дисконта

В программе «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» учитываются процентные доходы или расходы по долговым ценным бумагам в качестве:

  • Процентный доход в качестве начисленного купонного дохода за период;
  • Процентный доход в качестве начисленного дисконта за период;
  • Процентный расход в качестве начисленной премии за период.

Дисконт начисляется в системе линейным методом, и в соответствии с расчетом амортизированной стоимости и методом учета ценных бумаг в программе делаются корректировки дохода по ценным бумагам.

Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется в системе на отдельном лицевом счете «Дисконт начисленный», который от

Лицензии
  • Приобретение Цена/мес
  • 1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП 340 000 руб.
  • 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 374 400 руб.
  • 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 43 200 руб.
  • 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 156 000 руб.
  • 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 720 000 руб.
  • 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 82 800 руб.
  • 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место 12 600 руб.

Дополнительные сервисы

  • 1С:ABBY Comparator

    "1C-ABBYY Comparator" - это сервис для пользователей программ 1С, предназначенный для сравнения двух версий документа в различных форматах. Функционал "1C-ABBYY Comparator" помогает быстро выявлять значимые несоответствия в тексте и предотвратить подписание или публикацию некорректной версии документа. Возможности сервиса "1C-A...
  • 1С:UMI

    1C-UMI.ru - это SaaS-сервис готовых сайтов для бизнеса. Основная задача сервиса - позволить максимально финансово доступно и быстро развернуть и запустить сайт клиента. Клиенту предоставляется не сам сайт во владение, а доступ по подписке. В России и СНГ по разным оценкам от 5 до 10 миллионов юр. лиц. При этом открывающихся сайт...
  • 1С:Контрагент

    Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или наименованию на основе данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и получение актуальных сведений из федеральной информационной адресной системы (ФИАС); Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС, ФСС и ПФР; «Досье контрагента» – отчет со сведениями, пол...
  • 1С:ИТС Отраслевой

    1С:ИТС Отраслевой – дополнительный сервис для сопровождения пользователей отраслевых и специализированных решений с использованием различных средств коммуникации. 1С:Отраслевой входит в состав комплексной поддержки 1С:ИТС. Категории 1С:ИТС Отраслевой Всего есть 5 категорий сервиса, каждому отраслевому специализированному решени...
  • 1С:Линк

    1С:Линк – сервис удаленного подключения, который позволяет организовать простой и безопасный доступ через Интернет к программам 1С, установленным на компьютере или сервере пользователя. Описание сервиса 1С:Линк 1С:Линк служит для организации простого и безопасного доступа через интернет к программам 1С, которые установлены на к...